【COMEX期货黄金收盘】美国加息预计继续降温 期货黄金周

美国COMEX黄金价快速破位1140美元关口,之后进一步扩大逾1%,且刷新1148.10美元/盎司的一周高位;白银价格(16.01,-0.03,-0.19%)亦大涨近2%,刷新16.01美元/盎司的逾3个月高位。

  2.国际货币基金组织(IMF)周二(10月6日)在《世界经济展望报告》中下调了全球经济成长预测期望,因受疲弱的商品行情和国内经济成长放缓影响。同时警告称需要加强旨在增加需求的政策。这也是IMF今年以来第二次下调经济增长预测期望,经济放缓担忧重新升温令避险需求回归,为黄金价格提供支撑。

  3.美国劳工部出炉了9月非农业就业率就业报告惨不忍睹,美指瞬间雪崩,非美及金银行情不成程度走高,能源类则反映平淡。体经济数据显示,美国9月非农业就业率人数为14.2万人,刷新3月来新的低点,当时仅增长8.5万人。9月分析值为20.3万人,前值从17.3万人下修至13.6万人。美国失业率维持5.1%不变,但劳动参与率下降0.2%至62.4%,跌至1977年来新的低点。平均每小时薪资增速为0,前值为增长0.3%,分析增长0.2%;9月季调后制造业就业人口下滑9000人,私企就业人口增长11.8万人。

  4.美国联邦储备9月18日北京时间凌晨2:00出炉利率决议,决议维持联邦基准利率在0至0.25%不变。美国联邦储备最终投票结果为9:1。里奇蒙德联储主席莱克对此次会议决议投反对票,其他9位票委均表示希望维持利率不变。

  5.美国芝加哥联储主席埃文斯敦促联邦公开市场委员会(FOMC)较预测期望推迟升息,呼吁在加息路径上更加耐心,较FOMC预测期望更加循序渐进,因通货膨胀有不会按预测期望尽快上升的风险。

  基本分析面利于空头因素:

  1.美国抵押贷款银行协会(MBA)出炉,10月2日止当周经季节整理后的抵押贷款申请活动指数暴增25.5%。MBA经季节整理后的再融资申请指数飙升24.2%;购房贷款申请指数则狂涨27.2%,创下2008年11月以来最大升幅。

  2.美国旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周三(10月7日)表示,即便市场不认同 他依然支持2015年加息。威廉姆斯自2011年3月份担任旧金山联储主席以来未投过反对票。在9月的会议中,他投票支持美国联邦储备9月17日维持利率不变的决定。

  3.美国联邦储备主席耶伦日前表示,美国经济后市总体看似良好,包括我在内的多数FOMC委员料将将于年内首次加息。耶伦认为,保持近零利率过长时间可能导致之后突然快速加息的风险,料将加息路径将是相当渐进的。

  4.美国纽约联储主席杜德利(William Dudley)上周一在讲话中指出,美国联邦储备(FED)可能在今年晚些时候加息,美元也是联储考虑因素,国内的增长后市对全球经济构成一个大问题。

  5.总部位于纽约的民间研究机构世界大型企业研究会周二出炉,其消费者信心指数在9月份升至103,为自今年1月以来最高位、八年来次高水平,8月份修正后为101.3。接受调查的经济学家预测期望中值为96.8。

  6.在FOMC(联邦公开市场委员会)投票中唯一对维持利率不变持反对意见的委员--里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)发表的声明称,我投了反对票,因为我相信,鉴于当前经济形势和中期后市,我们需要提高我们的利率目标。对于美国联邦储备最为担心的通货膨胀问题,莱克指出,我相信,随着油价下探和美元走强带来的暂时性不利因素减退,通货膨胀将在中期内回升到美国联邦储备2%的目标。

  后市展望:

  1.Kitco上周五最后一刻的投票推动大众投资者投票结果不分伯仲。美国非农业就业率报告发布之前,投资者看空情绪更为普遍。上周共有210位大众投资者参与Kitco黄金价在触及3个月上涨趋势支撑1104美元后大幅触底反弹,目前正面临2015年下行趋势线1150美元阻力的测试。

  周四关注:

  20:30 美国上周季调后初请失业救济金人数(万人)

  21:30 圣路易斯联储主席布拉德在该行举行的儿童储蓄账户座谈会中致欢迎词

其他阅读:

美国联邦储备纪要偏鸽派,黄金(GOLD)原油借势上行

周四美国联邦储备出炉的9月份会议纪要整体偏鸽派,强化了联储暂不加息的预测期望。亚洲盘时间黄金价格(1148.01,9.26,0.81%)走出区间震荡上涨格局,截至14:25,黄金(GOLD)报1148.27美元/盎司,盘中一度大涨10美元/盎司,上涨幅度0.8%,而美元受到鸽派纪要打压一度跌穿95大关。亚洲盘时间原油(50.27,0.6,1.21%)在50美元大关下方横盘蓄势后,随即展开一波猛烈的拉升,截至14:25,美原油报50.35美元/桶,上涨幅度达1.82%,缘于鸽派纪要以及地缘政治局势助推。

  ☆鸽派纪要公布,黄金(GOLD)原油商品上行,恐慌指数连续下探☆

  伦敦黄金价格在美国联邦储备纪要出炉后略作回调,即再度触底反弹向上。截至北京时间14:25,黄金(GOLD)报1148.27美元/盎司,上涨幅度0.8%,盘中一度大涨10美元/盎司,收得一根阳线,重新站在5日移动平均线上方。也一举覆盖掉周四(10月8日)的下跌幅度。

小时图显示,黄金价格在1135区间上方再度获得支撑后持续触底反弹上涨。
美原油指数再度站上50美元/桶大关

  北京时间周五(10月9日)美原油在50元大关附近高位横盘蓄势后,随即展开一波上攻走势。截至北京时间14:25,美原油报50.35美元/桶,上涨幅度达1.82%,录得一根小实体阳线。

  目前原油短时间移动平均线显示多方排列,整体趋势向好,但要密切注意盈利盘随时盈利了解的可能。

  缘于在海湾产油区的局部战争行为,俄罗斯有意以局部战争来支持疲软的油价。

  在9月末俄罗斯宣布直接空袭叙利亚IS组织后,伊拉克议会国防及安全委员会主席10月7日向金银网社表示,伊拉克可能很快将请求俄罗斯在其国土上空袭极端组织伊斯兰国,并希望俄罗斯在打击IS方面发挥比美国更大的作用。英国《每日电讯报》认为,上月末俄罗斯启动对叙利亚空袭正是试图以自己的方式推升油价,未来俄罗斯的军事打击可能极大影响油价。
美油从小时图来看,美原油在50元大关附近高位横盘蓄势后,随即展开一波上攻走势。
能源和矿业板块下探压力有所缓解,有恐慌指数之称的芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX)已连续第八个交易日下探,创2014年2月份以来最长下探周期。周四,该指数下探7.4%至17.04,远低于20的长线平均水平。
☆美国联邦储备9月份会议纪要鸽派谨慎地等待更多信息才是最优选择☆

  美国劳工部周四(10月8日)出炉的初请失业救济金经济数据显示,美国10月3日当周初请失业救济金人数少于预测期望,接近42年最低水平。

  具体经济数据显示,美国10月3日当周初请失业救济金人数下滑1.3万人,至26.3万人,低于预测期望值27.4万人,前值从27.7万人下修为27.6万人。初请失业救济金人数已连续第31周低于30万人,为40多年来继续时间最长的一次,这通常表明美国劳力市场相当良好。

  华尔街日报在经济数据出炉后发表观点指出,美国至10月3日当周失业初请表现好于预测期望,仍处于30万大关下方,表明就业市场的良好势头仍将继续;劳工部称上周没有特殊因素影响初请经济数据,但南加利福尼亚和内华达州的经济数据是估值,因为早前南加利福尼亚州的统计局因洪灾而关门。

  劳力市场虽然相当良好,但仅仅劳力市场经济数据并不能完全支持加息,谨慎地等待更多信息才是最优选择。

  而随后美国联邦储备出炉了9月份会议纪要,内容整体偏鸽派。美国联邦储备官员们对全球形势、趋势偏强美元以及通货膨胀放缓表达了忧虑。市场对美国联邦储备年内加息的预测期望再度缓和。

  美国联邦储备会议纪要显示,大多数参与者在9月份FOMC政策会议上认为,美国联邦储备几乎已经达到加息的诸多条件、也许者即将在年底达到,而且美国联邦储备成员们一致认为,美国经济仍然处于正轨之上。

  但是,纪要还显示,成员们决定在承诺加息之前谨慎地等待更多信息。许多与会者认为,全球形势所面临的下行风险越来越大。美国联邦储备讨论了一旦加息就开始削减资产负债表规模的诸多条件,但尚未作出任何决定。

  纪要出炉后,华尔街日报观点称,美国联邦储备会议纪要表明,许多委员称就业市场改善已也许将达到美国联邦储备启动货币政策正常化的标准之一;但一些委员暗示,对于通货膨胀在中期内会回升到2%目标的信心尚未增加。在9月会议后出炉的就业经济数据显示,私营领域在8月和9月的雇佣情况降温,这带来了新的不确定性∶即在面临海外增长放缓、美元走强拖累出口之际,经济是否从根本上出现了滑坡趋势。

  瑞穗证券经济学家StevenRicchiuto指出,美国联邦储备9月份会议纪要比市场预测期望更加友好,市场原本料将纪要会显示9月不加息的决定势均力敌,但纪要实际上显示,9月份新闻发布会上的基调已经完全体现了委员会的看法,关键词是谨慎。

  证券经纪公司RIA资本市场(RIACapitalMarkets)的宏观建议预测师NickStamenkovic指出,最新的FOMC会议纪要明确显示,海外因素对货币政策而言,正成为越来越重要的推动力。他补充道,结果就是,尤其在9月非农业就业率报告之后,年底前加息的障碍有所增加。

  ☆野蛮人抄底商品进行式?黄金(GOLD)原油能否被青睐?☆

  继续疲软的经济使全球大宗商品及股票市场大幅暴跌,泡沫挤去后的价值回归也引起了野蛮人的抄底兴趣。一定程度上显示了投行对全球经济后市的信心。

  随着大宗商品行情下探以及国内经济增速放缓,矿业巨头遭受重创,必和必拓和力拓股价大幅下降。但摩根士丹利认为,随着未来国内对大宗商品需求的改善,大宗商品巨头股价将迎来转机,抄底的时机已经来临。

  摩根士丹利在发给客户的报告中写道,新兴市场,特别是国内,仍然对商品需求起着关键作用。我们料将,未来数月这种需求将会改善。随着最近数周国内财政和行政刺激政策实施的加速,实体经济活动水平和股票市场预测期望都将会有所改善。

  援引知情人士称,塔尔主权财富基金有兴趣购买嘉能可农业业务部分股份,不过相关谈判仍处于初级阶段,要完成交易可能将耗时6个月。

  持续沿用周四(10月8日)评论,在继续的经济萧条中,投资者也大可不必过于悲观,应该密切关注经济复苏的迹象的到来。一旦经济开始复苏,对原油能源、大宗商品的消耗势必会增加,则美原油指数也会相应的有强劲表现。

  截至北京时间14:25,黄金(GOLD)报1148.27美元/盎司,上涨幅度0.8%;美原油报50.35美元/桶,上涨幅度达1.82%。


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